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Allianz Dynamic Multi Asset

ALL50RT:LX
115.57
EUR
0.18
0.16%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.73 - 115.39
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
2.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.39
52週レンジ
100.73 - 115.39
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
115.57
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2020)
1.043
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.25245
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcus Stahlhacke / Cordula Bauss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.98 千 62.02 百万 6.61
2.08 百万 53.26 百万 5.68
358.43 千 17.50 百万 1.87
74.89 千 14.99 百万 1.60
110.61 千 13.93 百万 1.49
4.44 千 11.65 百万 1.24
794.81 千 8.88 百万 0.95
4.98 千 7.86 百万 0.84
54.11 千 5.83 百万 0.62
46.95 千 5.52 百万 0.59
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com