Generation Life Investment B

ALL0029:AU
1.1370
AUD
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更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1189 - 1.1370
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
1.1370
52週レンジ
1.1189 - 1.1370
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.137
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
4.221
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.72%
企業概要
Generation Life Investment Bond - Equity Trustees Mortgage Portfolio is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's aim is to outperform (before tax and fees) the UBS Australian Bank Bill Index.
住所
Austock Life Ltd
Level 12
15 William Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8601-2040