Generation Life Investment B

ALL0015:AU
2.0903
AUD
0.0116
0.55%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.8433 - 2.1156
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
2.1019
52週レンジ
1.8433 - 2.1156
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
7.75%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.0903
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
9.761
設定日
08/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD ROSENFELD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.56%
企業概要
Generation Life Investment Bond - Lazard Global Small Cap Companies is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to achieve total returns (including income and capital appreciation and before the deduction of fees and taxes) that exceed those of the MSCI World Small Cap Accumulation Index by 3% per annum over rolling three-year periods.
住所
Austock Life Ltd
Level 12
15 William Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8601-2040