Allianz Korea Fund

ALKOATD:ID
76.18
USD
1.79
2.30%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.89 - 86.70
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
77.97
52週レンジ
71.89 - 86.70
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
76.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
13.485
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.85 千 1.20 百万 8.62
4.19 千 962.79 千 6.89
2.63 千 718.46 千 5.14
9.54 千 621.44 千 4.45
1.01 千 613.49 千 4.39
13.50 千 538.53 千 3.86
589.00 489.61 千 3.51
8.15 千 472.88 千 3.39
1.56 千 452.66 千 3.24
8.18 千 395.66 千 2.83
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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