Allianz Korea Fund

ALKOATD:ID
84.26
USD
0.68
0.81%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.14 - 84.93
1年トータルリターン
26.78%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
83.58
52週レンジ
66.14 - 84.93
1年トータルリターン
26.27%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
84.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
14.895
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.92 千 1.41 百万 9.62
735.00 1.39 百万 9.53
4.39 千 677.18 千 4.63
2.82 千 661.12 千 4.52
9.27 千 644.58 千 4.41
15.66 千 582.22 千 3.98
16.01 千 561.07 千 3.84
28.53 千 554.54 千 3.79
901.00 496.97 千 3.40
1.15 千 420.96 千 2.88
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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