Allianz Korea Fund

ALKOATD:ID
63.60
USD
1.31
2.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.07 - 86.70
1年トータルリターン
-19.80%
年初来リターン
-22.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
64.91
52週レンジ
62.07 - 86.70
1年トータルリターン
-19.18%
年初来リターン
-22.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
63.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
10.369
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.16 千 1.16 百万 10.02
5.68 千 703.43 千 6.06
3.86 千 446.96 千 3.85
8.01 千 440.93 千 3.80
1.56 千 440.71 千 3.80
13.46 千 432.49 千 3.73
402.00 391.51 千 3.38
1.34 千 335.58 千 2.89
8.18 千 325.63 千 2.81
81.56 千 324.02 千 2.79
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
-