Allianz Korea Fund

ALKOATD:ID
70.87
USD
0.82
1.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.01 - 86.70
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-13.85%
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前日終値
70.05
52週レンジ
68.01 - 86.70
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-13.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
70.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
11.377
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 1.32 百万 9.69
4.19 千 867.94 千 6.39
589.00 627.72 千 4.62
8.15 千 616.55 千 4.54
5.68 千 576.33 千 4.25
8.01 千 471.49 千 3.47
902.00 468.44 千 3.45
1.56 千 411.72 千 3.03
1.87 千 355.26 千 2.62
1.29 千 351.68 千 2.59
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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