Allianz Japan Smaller Compan

ALJPWT9:ID
83,846.34
USD
73.90
0.09%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
76,669.77 - 104,514.80
1年トータルリターン
-15.25%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
83,772.44
52週レンジ
76,669.77 - 104,514.80
1年トータルリターン
-15.38%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
83,846.34
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2019)
107.594
設定日
01/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
421.00 千 7.02 百万 5.85
550.80 千 6.60 百万 5.50
813.00 千 6.23 百万 5.19
221.80 千 5.44 百万 4.53
246.40 千 5.04 百万 4.20
216.20 千 4.89 百万 4.08
273.40 千 4.52 百万 3.77
157.00 千 4.38 百万 3.65
248.50 千 4.38 百万 3.65
85.50 千 4.34 百万 3.62
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com