アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALIRH2S:LX
11.32
SGD
更新日時 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.75 - 11.34
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
11.47%
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52週レンジ
10.75 - 11.34
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
11.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
11.32
資産総額 (十億 EUR) ( 11/24/2017)
17.683
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.06183
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 184.51 百万 0.99
2.50 百万 182.27 百万 0.97
1.22 百万 181.81 百万 0.97
184.23 千 175.49 百万 0.94
173.90 千 174.60 百万 0.93
647.00 千 158.85 百万 0.85
138.59 千 156.00 百万 0.83
1.56 百万 154.54 百万 0.83
1.25 百万 142.58 百万 0.76
732.80 千 140.14 百万 0.75
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com