アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALIRH2S:LX
11.43
SGD
0.04
0.33%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.04 - 11.81
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
11.53
52週レンジ
11.04 - 11.81
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
5.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11.43
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
27.845
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.06183
直近配当利回り(税込)
6.49%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.70 千 272.92 百万 1.04
2.02 百万 263.99 百万 1.01
1.40 百万 263.00 百万 1.00
2.60 百万 258.77 百万 0.99
231.23 千 253.17 百万 0.97
1.19 百万 224.79 百万 0.86
892.90 千 221.93 百万 0.85
3.93 百万 218.68 百万 0.83
887.10 千 215.96 百万 0.82
1.66 百万 214.66 百万 0.82
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com