アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALIRH2S:LX
11.42
SGD
0.05
0.44%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.92 - 11.81
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
11.47
52週レンジ
10.92 - 11.81
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.42
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
23.595
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.06183
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 254.60 百万 1.12
1.92 百万 239.34 百万 1.05
210.93 千 237.40 百万 1.04
154.80 千 236.12 百万 1.04
1.23 百万 220.82 百万 0.97
1.25 百万 201.33 百万 0.89
831.40 千 193.03 百万 0.85
892.90 千 189.54 百万 0.83
1.58 百万 187.10 百万 0.82
754.10 千 186.00 百万 0.82
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com