アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALIRH2S:LX
11.12
SGD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.55 - 11.24
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
8.30%
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前日終値
11.12
52週レンジ
10.55 - 11.24
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
8.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.12
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
16.647
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
7.55%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 186.13 百万 1.07
184.23 千 181.91 百万 1.05
181.80 千 179.91 百万 1.03
2.50 百万 176.09 百万 1.01
1.08 百万 163.41 百万 0.94
126.77 千 146.67 百万 0.84
773.60 千 136.05 百万 0.78
872.50 千 133.85 百万 0.77
3.24 百万 133.35 百万 0.77
699.10 千 130.83 百万 0.75
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com