Allianz Internationaler Rent

ALINRRE:GR
97.01
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.68 - 101.14
年初来リターン
0.90%
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前日終値
97.03
52週レンジ
93.68 - 101.14
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
97.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
405.522
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 03/05/2018)
2.601
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
409.75 千 389.01 百万 99.21
企業概要
Allianz Internationaler Rentenfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to gain high interest income through investments in international fixed-interest bearing securities such as government, municipal bonds, and large, corporate issued bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com