Alicanto SICAV I - Bond Euro

ALICBEC:LX
97.56
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.71 - 100.53
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
97.52
52週レンジ
96.71 - 100.53
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.559
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
30.015
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
ALICANTO SICAV I - Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Fund mainly invests in fixed and floating rate bonds issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered in any country.
住所
Alicanto SICAV I
5, Allee Scheffer,
L- 2520 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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