アリアンツ・インカム・アンド・グロース

ALIAMG2:LX
10.19
USD
0.03
0.30%
更新日時 6:47 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.87 - 10.19
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前日終値
10.16
52週レンジ
9.87 - 10.19
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
10.19
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
16.344
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 170.52 百万 1.08
2.50 百万 164.29 百万 1.04
1.08 百万 153.39 百万 0.97
168.20 千 148.68 百万 0.94
167.73 千 142.35 百万 0.90
1.70 百万 137.27 百万 0.87
120.37 千 136.51 百万 0.86
1.47 百万 130.41 百万 0.82
1.13 百万 128.30 百万 0.81
872.50 千 128.14 百万 0.81
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com