Alagre Principal Ii Fim Cp I

ALGPRII:BZ
1.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
3.40%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
3.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.038656
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
112.129
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 50.80 百万 45.74
792.12 千 19.77 百万 17.80
10.77 千 6.67 百万 6.00
1.46 百万 6.06 百万 5.46
500.00 4.69 百万 4.22
66.00 1.69 百万 1.53
4.00 244.33 千 0.22
4.00 234.49 千 0.21
企業概要
Alagre Principal Ii Fim Cp Ie is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550