Alagre Principal Ii Fim Cp I

ALGPRII:BZ
1.09
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
8.71%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
8.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.091996
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
117.887
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 54.26 百万 48.06
792.12 千 19.70 百万 17.45
10.77 千 6.57 百万 5.81
117.10 千 3.03 百万 2.68
66.00 1.67 百万 1.48
320.90 千 1.35 百万 1.19
128.00 1.22 百万 1.08
77.96 千 1.01 百万 0.89
290.00 296.25 千 0.26
4.00 210.12 千 0.19
企業概要
Alagre Principal Ii Fim Cp Ie is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550