Alagre Principal Ii Fim Cp I

ALGPRII:BZ
1.09
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.11
年初来リターン
8.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.088165
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
117.474
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 31.43 百万 26.91
647.32 千 16.40 百万 14.04
69.64 千 14.52 百万 12.43
10.77 千 6.69 百万 5.73
1.40 百万 6.00 百万 5.14
117.10 千 3.08 百万 2.64
66.00 1.70 百万 1.45
128.00 1.24 百万 1.06
77.96 千 1.03 百万 0.88
290.00 376.81 千 0.32
企業概要
Alagre Principal II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550