Allianz Global Investors Fun

ALGMACA:LX
9.88
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.01
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.86 - 10.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
935.230
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.0975
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.84 千 50.33 百万 3.87
26.79 千 27.62 百万 2.13
25.61 千 26.76 百万 2.06
16.92 千 16.79 百万 1.29
15.93 千 16.54 百万 1.27
15.35 千 16.06 百万 1.24
15.80 千 15.48 百万 1.19
13.60 千 13.79 百万 1.06
13.00 千 13.19 百万 1.02
11.45 千 12.87 百万 0.99
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com