Allianz Global Investors Fun

ALGMACA:LX
9.96
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.01
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.96
52週レンジ
9.86 - 10.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.96
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.150
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 27.76 百万 2.00
21.50 千 21.45 百万 1.55
17.80 千 17.40 百万 1.26
15.99 千 16.59 百万 1.20
15.80 千 15.52 百万 1.12
11.70 千 15.28 百万 1.10
11.45 千 14.54 百万 1.05
13.60 千 13.88 百万 1.00
13.10 千 13.69 百万 0.99
13.00 千 13.15 百万 0.95
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com