Allianz Global Equity

ALGEQRT:LX
9.81
USD
0.07
0.72%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 10.88
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-4.01%
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.58 - 10.88
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
163.425
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 9.46 百万 4.74
69.76 千 7.81 百万 3.91
24.04 千 6.45 百万 3.23
34.47 千 5.81 百万 2.91
37.46 千 5.50 百万 2.75
57.09 千 5.32 百万 2.67
100.56 千 5.08 百万 2.55
32.14 千 4.82 百万 2.42
43.26 千 4.60 百万 2.30
15.00 千 4.45 百万 2.23
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel