Allianz Global Equity

ALGEQRT:LX
10.71
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.72
年初来リターン
4.79%
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前日終値
10.68
52週レンジ
10.00 - 10.72
年初来リターン
4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
158.304
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCY MACDONALD / PAUL SCHOFIELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 千 6.47 百万 4.00
24.98 千 4.90 百万 3.03
65.49 千 4.84 百万 2.99
41.34 千 4.32 百万 2.67
66.57 千 4.30 百万 2.65
175.07 千 4.18 百万 2.58
2.23 千 4.04 百万 2.50
43.07 千 3.83 百万 2.37
29.59 千 3.82 百万 2.36
89.86 千 3.77 百万 2.33
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel