Allianz Global Equity

ALGEQRT:LX
10.42
USD
0.04
0.39%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.88
年初来リターン
1.96%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.93 - 10.88
年初来リターン
1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
170.960
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCY MACDONALD / PAUL SCHOFIELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 9.00 百万 4.83
69.76 千 6.68 百万 3.59
24.04 千 5.77 百万 3.10
100.56 千 5.63 百万 3.02
34.47 千 5.25 百万 2.82
279.77 千 4.73 百万 2.54
37.46 千 4.72 百万 2.53
32.14 千 4.71 百万 2.53
168.48 千 4.37 百万 2.35
43.26 千 4.31 百万 2.31
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel