Allianz Global Equity

ALGEQRT:LX
10.48
USD
0.03
0.29%
更新日時 13:59 JST 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.88
年初来リターン
2.54%
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前日終値
10.51
52週レンジ
9.93 - 10.88
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
10.48
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2018)
164.274
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCY MACDONALD / PAUL SCHOFIELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 千 7.16 百万 3.67
72.48 千 6.83 百万 3.50
35.82 千 5.82 百万 2.98
24.98 千 5.81 百万 2.98
104.49 千 5.62 百万 2.88
290.70 千 5.61 百万 2.88
43.07 千 5.09 百万 2.61
38.92 千 4.80 百万 2.46
175.07 千 4.50 百万 2.30
44.95 千 4.48 百万 2.29
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel