Allianz Global Equity

ALGEQRT:LX
9.99
USD
0.15
1.48%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.88
年初来リターン
-2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.14
52週レンジ
9.93 - 10.88
年初来リターン
-2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.99
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
169.836
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCY MACDONALD / PAUL SCHOFIELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 9.06 百万 4.79
69.76 千 6.88 百万 3.64
24.04 千 5.89 百万 3.11
34.47 千 5.67 百万 3.00
100.56 千 5.20 百万 2.75
37.46 千 4.97 百万 2.63
36.58 千 4.52 百万 2.39
32.14 千 4.50 百万 2.38
57.09 千 4.50 百万 2.38
279.77 千 4.32 百万 2.28
企業概要
Allianz Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies with strong earnings growth potential and attractive valuations.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel