AllianzGI PIMCO Euro Covered

ALG5JBE:GR
116.02
EUR
0.16
0.14%
更新日時 11:32 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.73 - 118.91
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.86
52週レンジ
115.73 - 118.91
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
116.02
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2017)
66.177
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - Gleitend 5J is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests solely in European covered bonds by delivering the cash flow profile and the duration of the benchmark (BarCap Euro-Aggregate Securitized Covered 1-5 Jahre (30% D, 30% F, 40% Gesamt) by using PIMCO's broad expertise in the market segment.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel