AllianzGI PIMCO Euro Covered

ALG5JAE:GR
117.72
EUR
0.12
0.10%
更新日時 10:32 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.09 - 121.13
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
117.60
52週レンジ
117.09 - 121.13
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
117.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
63.299
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - Gleitend 5J is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests solely in European covered bonds by delivering the cash flow profile and the duration of the benchmark (BarCap Euro-Aggregate Securitized Covered 1-5 Jahre (30% D, 30% F, 40% Gesamt) by using PIMCO's broad expertise in the market segment.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com