AllianzGI PIMCO Euro Covered

ALG5JAE:GR
117.17
EUR
0.01
0.01%
更新日時 11:32 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.09 - 121.13
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
117.18
52週レンジ
117.09 - 121.13
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
117.17
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2017)
66.086
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - Gleitend 5J is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests solely in European covered bonds by delivering the cash flow profile and the duration of the benchmark (BarCap Euro-Aggregate Securitized Covered 1-5 Jahre (30% D, 30% F, 40% Gesamt) by using PIMCO's broad expertise in the market segment.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel