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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALFRNPP:LX
992.33
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.21 - 994.76
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.14%
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52週レンジ
990.21 - 994.76
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
992.33
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2019)
3.468
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vincent Tarantino
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 209.51 百万 5.87
120.00 千 120.95 百万 3.39
800.00 119.04 百万 3.34
105.01 千 106.32 百万 2.98
87.50 千 89.37 百万 2.51
53.95 千 57.17 百万 1.60
52.03 千 55.07 百万 1.54
55.00 千 55.02 百万 1.54
51.58 千 51.96 百万 1.46
50.00 千 50.00 百万 1.40
企業概要
アリアンツ変動金利中期債プラス(Allianz Floating Rate Notes Plus)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ユーロ建て、ユーロマネーマーケットに基づく市場条件を上回るリターンの獲得を目指す。変動利付債の利付証券を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel