Allianz Flexi Rentenfonds

ALFRIT2:GR
1,044.98
EUR
0.26
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
992.39 - 1,058.00
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,044.72
52週レンジ
992.39 - 1,058.00
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,044.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
661.186
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
22.29063
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com