Allianz Flexi Rentenfonds

ALFRIT2:GR
1,028.08
EUR
1.65
0.16%
更新日時 1:44 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.33 - 1,029.73
年初来リターン
2.67%
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前日終値
1,029.73
52週レンジ
976.33 - 1,029.73
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,028.08
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
667.751
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.14
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.83 千 22.83 百万 3.45
21.38 千 21.38 百万 3.23
20.32 千 20.32 百万 3.07
14.63 千 14.63 百万 2.21
13.83 千 13.83 百万 2.09
13.70 千 13.70 百万 2.07
943.46 千 13.37 百万 2.02
13.30 千 13.30 百万 2.01
13.24 千 13.24 百万 2.00
11.85 千 11.85 百万 1.79
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel