Allianz Flexi Rentenfonds

ALFRIT2:GR
1,010.33
EUR
1.84
0.18%
更新日時 7:47 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.33 - 1,012.10
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1,008.49
52週レンジ
976.33 - 1,012.10
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,010.33
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2017)
659.452
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.14
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.77 千 22.77 百万 3.46
21.33 千 21.33 百万 3.24
20.67 千 20.67 百万 3.14
14.61 千 14.61 百万 2.22
14.09 千 14.09 百万 2.14
13.95 千 13.95 百万 2.12
13.36 千 13.36 百万 2.03
13.30 千 13.30 百万 2.02
940.68 千 12.24 百万 1.86
11.91 千 11.91 百万 1.81
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel