Allianz Flexi Rentenfonds

ALFRIT2:GR
990.97
EUR
2.06
0.21%
更新日時 7:49 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.33 - 1,004.01
前日終値
988.91
52週レンジ
976.33 - 1,004.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
990.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2016)
654.874
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.14
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
0.64%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.00 百万 3.49
21.61 千 21.61 百万 3.28
18.52 千 18.52 百万 2.81
17.13 千 17.13 百万 2.60
16.41 千 16.41 百万 2.49
14.23 千 14.23 百万 2.16
14.17 千 14.17 百万 2.15
13.51 千 13.51 百万 2.05
12.06 千 12.06 百万 1.83
933.90 千 11.20 百万 1.70
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel