Allianz Flexi Rentenfonds

ALFRIT2:GR
1,038.65
EUR
1.18
0.11%
更新日時 6:48 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.33 - 1,040.25
年初来リターン
3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,037.47
52週レンジ
976.33 - 1,040.25
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1,038.65
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
671.848
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.14
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.91 千 22.91 百万 3.43
21.38 千 21.38 百万 3.20
20.37 千 20.37 百万 3.05
978.46 千 14.23 百万 2.13
13.89 千 13.89 百万 2.08
13.76 千 13.76 百万 2.06
13.43 千 13.43 百万 2.01
13.29 千 13.29 百万 1.99
12.42 千 12.42 百万 1.86
11.89 千 11.89 百万 1.78
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com