Allianz Flexi Rentenfonds

ALFRIT2:GR
1,004.50
EUR
0.43
0.04%
更新日時 7:48 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.33 - 1,006.08
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1,004.07
52週レンジ
976.33 - 1,006.08
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1,004.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
659.246
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
2.14
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / JUERGEN BOKR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.73 千 20.73 百万 3.15
18.16 千 18.16 百万 2.76
14.61 千 14.61 百万 2.22
14.08 千 14.08 百万 2.14
13.95 千 13.95 百万 2.12
1.01 百万 13.42 百万 2.04
13.23 千 13.23 百万 2.01
13.23 千 13.23 百万 2.01
11.98 千 11.98 百万 1.82
11.71 千 11.71 百万 1.78
企業概要
Allianz Flexi Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in bonds of international issuers, thereby seeking to avoid currency risks. It may invest up to 25% of its assets in shares of companies that are predominantly domiciled in the Euro currency zone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel