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Alfaprev RF Private FIC FI R

ALFRENX:BZ
338.0204
BRL
0.1363
0.04%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
314.7359 - 338.0204
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
337.8841
52週レンジ
314.7359 - 338.0204
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
338.0204
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
525.588
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 528.00 百万 100.07
企業概要
Alfaprev RF Private FIC FI Rendafixa Prev is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151