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Alfa Orbis DI FI Renda Fixa

ALFORBS:BZ
3,034.17
BRL
0.60
0.02%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,871.05 - 3,034.17
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,033.57
52週レンジ
2,871.05 - 3,034.17
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
3,034.173
資産総額 (百万 BRL) ( 08/22/2019)
37.387
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.00 4.32 百万 11.41
1.03 千 1.06 百万 2.81
56.00 571.14 千 1.51
535.00 548.54 千 1.45
50.00 511.65 千 1.35
40.00 404.71 千 1.07
290.00 293.96 千 0.78
27.00 272.08 千 0.72
22.00 230.23 千 0.61
167.00 172.56 千 0.46
企業概要
Alfa Orbis DI FI RF Referenciado Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151