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Alfa Sirius FI RF CP

ALFMSTP:BZ
105.83
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 105.83
年初来リターン
4.18%
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前日終値
105.80
52週レンジ
100.00 - 105.83
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
105.826
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
126.957
設定日
09/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 3.63 百万 5.46
360.00 3.63 百万 5.46
330.00 3.30 百万 4.97
2.67 千 2.71 百万 4.07
1.93 千 1.97 百万 2.96
162.00 1.67 百万 2.51
1.26 千 1.33 百万 2.00
1.30 千 1.31 百万 1.97
126.00 1.29 百万 1.94
123.00 1.24 百万 1.87
企業概要
Alfa Sirius FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151