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ALFM Euro Bond Fund

ALFMEUR:PM
219.9500
EUR
0.0700
0.03%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.2200 - 220.1100
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
220.0200
52週レンジ
212.2200 - 220.1100
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
219.95
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
17.373
設定日
07/04/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Mari Valmayor
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.08 915.08 千 8.02
758.77 758.77 千 6.65
695.48 595.60 千 5.22
企業概要
ALFM Euro Bond Fund is an open-end mutual fund registered in the Philippines. The Fund aims to achieve capital preservation through a steady stream of income. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income instruments issued by foreign and local entities.
住所
19F, BPI Buendia Center
Sen Gil J Puyat AveNUE
Makati City, Metro Manila 1209
電話番号
-
Webサイト
-