ALFM Dollar Bond Fund

ALFMDBF:PM
442.20
USD
0.06
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
440.02 - 446.50
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
442.14
52週レンジ
440.02 - 446.50
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
442.2
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
250.892
設定日
10/23/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MARI VALMAYOR
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
ALFM Dollar Bond Fund is an open-ended mutual fund registered in the Philippines. The Fund aims to achieve capital preservation through a steady stream of income. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income instruments issued by foreign and local entities.
住所
3/F, Insular Life Building
Ayala Avenue corner Paseo de Roxas
Makati City, Metro Manila 1226
電話番号
632-580-2304
Webサイト
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