Skip to content

ALFM Dollar Bond Fund

ALFMDBF:PM
462.64
USD
0.17
0.04%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
444.52 - 462.95
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
462.81
52週レンジ
444.52 - 462.95
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
462.64
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
244.908
設定日
10/23/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Mari Valmayor
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.08 千 14.08 百万 5.96
12.54 千 12.54 百万 5.31
12.54 千 12.54 百万 5.31
企業概要
ALFM Dollar Bond Fund is an open-ended mutual fund registered in the Philippines. The Fund aims to achieve capital preservation through a steady stream of income. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income instruments issued by foreign and local entities.
住所
19F, BPI Buendia Center
Sen Gil J Puyat AveNUE
Makati City, Metro Manila 1209
電話番号
-
Webサイト
-