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Allianz International Invest

ALFIMEA:LN
117.57
GBp
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更新日時 2021/05/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.54 - 119.22
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
117.57
52週レンジ
113.54 - 119.22
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
117.57
資産総額 (百万 GBP) ( 05/07/2021)
470.922
設定日
07/18/2018
直近配当額 ( 05/04/2021)
14.0053
直近配当利回り(税込)
11.91%
ファンドマネージャ
Michael Riddell "Mike" / Jack Norris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 10.80 百万 9.90
47.00 千 10.65 百万 9.76
47.00 千 10.64 百万 9.76
1.10 百万 7.92 百万 7.26
30.00 千 6.79 百万 6.23
75.00 千 6.64 百万 6.09
700.00 千 5.04 百万 4.62
500.00 千 3.62 百万 3.31
500.00 千 3.60 百万 3.30
500.00 千 3.60 百万 3.30
企業概要
Allianz Fixed Income Macro is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund is an absolute return global macro fund, which invests across developed and emerging markets. The Fund invests across a range of macro asset classes, with a focus on rates and FX. The Fund's objective is to outperform cash.
住所
Allianz International Investment
Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-(0)20 7859 9000