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Akb FIA

ALFIMBZ:BZ
2.54
BRL
0.04
1.63%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.60 - 2.61
1年トータルリターン
14.69%
年初来リターン
3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.49
52週レンジ
1.60 - 2.61
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
2.535222
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2020)
11.685
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.45 千 6.44 百万 60.49
184.40 千 2.65 百万 24.93
551.29 千 1.52 百万 14.31
17.98 千 32.70 千 0.31
企業概要
Akb FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br