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Alfaprev Dinamico Master Fim

ALFDNMS:BZ
113.59
BRL
0.15
0.14%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.80 - 113.95
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.74
52週レンジ
104.80 - 113.95
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
113.5868
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
29.466
設定日
10/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 16.19 百万 53.15
540.00 5.47 百万 17.96
598.00 2.05 百万 6.72
332.00 1.21 百万 3.96
316.00 1.18 百万 3.87
246.00 872.45 千 2.86
63.00 264.31 千 0.87
73.00 257.90 千 0.85
8.80 千 248.42 千 0.82
58.00 232.46 千 0.76
企業概要
Alfaprev Dinamico Master FIM Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151