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Alfa Capital - Fixed Income

ALFCFXI:RU
4,279.77
RUB
0.86
0.02%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,816.19 - 4,280.63
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
8.67%
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前日終値
4,280.63
52週レンジ
3,816.19 - 4,280.63
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
8.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
4,279.77
資産総額 (十億 RUB) ( 08/22/2019)
18.378
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexander Krapivko
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 1.72 十億 10.20
1.25 百万 1.30 十億 7.74
1.11 百万 1.10 十億 6.53
1.06 百万 1.10 十億 6.53
907.00 千 914.16 百万 5.42
909.02 千 898.11 百万 5.33
838.32 千 832.95 百万 4.94
694.14 千 719.40 百万 4.27
624.82 千 616.95 百万 3.66
461.31 千 505.92 百万 3.00
企業概要
Alfa Capital - Fixed Income Plus is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund aims to give investors a net yield of current Russian bank deposit rates. The Fund invests in a portfolio of short and medium-term fixed income and cash instruments, where 80% of it will be invested in interest-bearing securities offered by Russian government and corporate issuers.
住所
Alfa Capital IIM
bld 1, 32 Sadovaya-Kudrinskaya
Moscow 107078
Russia
電話番号
7(495) 797-31-52