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Alfa Capital - Bonds Fund

ALFCBON:RU
4,773.31
RUB
15.00
0.32%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,145.44 - 4,773.31
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
4,758.31
52週レンジ
4,145.44 - 4,773.31
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
4,773.31
資産総額 (十億 RUB) ( 08/22/2019)
9.896
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 千 466.50 百万 6.16
8.11 千 456.82 百万 6.03
7.11 千 439.74 百万 5.81
6.00 千 383.77 百万 5.07
4.02 千 348.28 百万 4.60
5.12 千 330.45 百万 4.36
5.32 千 326.58 百万 4.31
6.07 千 318.25 百万 4.20
5.55 千 311.38 百万 4.11
5.46 千 308.05 百万 4.07
企業概要
Alfa Capital - Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests predominantly in fixed income securities issued by corporations and municipal entities of the Russian Federation.
住所
Alfa Capital IIM
bld 1, 32 Sadovaya-Kudrinskaya
Moscow 107078
Russia
電話番号
7(495) 797-31-52