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Alfa Capital SICAV SA

ALFC:SM
Soc.Bol SIBE
17.60
EUR
0.10
0.56%
更新日時 0:39 JST 2019/08/21
始値
17.60
安値 - 高値 レンジ(日)
17.60 - 17.60
前日終値
17.70
52週レンジ
16.90 - 18.20
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.60
安値 - 高値 レンジ(日)
17.60 - 17.60
出来高
0
前日終値
17.70
52週レンジ
16.90 - 18.20
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
3.53%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
17.72766
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
3.545
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 177.28 千 5.07
1.54 千 168.29 千 4.81
849.27 132.66 千 3.79
700.00 117.43 千 3.36
98.97 千 113.98 千 3.26
132.14 千 103.93 千 2.97
100.00 101.32 千 2.90
100.00 101.24 千 2.89
100.00 99.21 千 2.84
100.00 98.94 千 2.83
企業概要
Alfa Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009