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ALTIS Fund Balanced Value

ALFBAVB:LX
72.84
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
70.59 - 76.83
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
72.80
52週レンジ
70.59 - 76.83
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
3.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
72.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
20.432
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 03/31/2016)
0.8030264
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Brill
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 1.20 百万 5.60
50.00 千 1.15 百万 5.38
4.00 1.07 百万 5.02
11.86 千 989.95 千 4.62
12.00 千 963.96 千 4.50
20.00 千 740.00 千 3.46
650.00 679.90 千 3.17
8.00 千 586.64 千 2.74
30.00 千 584.85 千 2.73
4.50 千 569.70 千 2.66
企業概要
ALTIS Fund Balanced Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities as well as fixed and variable rate securities issued by companies located in any OECD member country.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu