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Sete FIM CP IE

ALFAPFF:BZ
180.6813
BRL
1.3364
0.73%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
152.3023 - 182.5734
1年トータルリターン
18.06%
年初来リターン
10.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
182.0177
52週レンジ
152.3023 - 182.5734
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
10.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
180.6813
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
12.178
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.92 千 1.07 百万 9.20
1.23 千 1.06 百万 9.11
704.45 千 1.04 百万 8.94
229.00 828.72 千 7.12
594.22 千 822.01 千 7.06
546.55 千 801.01 千 6.88
226.17 千 644.33 千 5.53
2.06 千 600.51 千 5.16
458.61 千 574.12 千 4.93
337.45 千 562.00 千 4.83
企業概要
Sete FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br