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Alfa Mix FI Renda Fixa Longo

ALFAMIX:BZ
2,955.1200
BRL
0.5940
0.02%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,786.5760 - 2,955.1200
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,954.5260
52週レンジ
2,786.5760 - 2,955.1200
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
2,955.12
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
260.168
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 千 35.08 百万 12.38
3.32 千 33.65 百万 11.87
5.79 千 19.82 百万 6.99
12.35 千 12.60 百万 4.45
1.22 千 12.38 百万 4.37
7.75 千 7.77 百万 2.74
5.16 千 5.17 百万 1.82
510.00 5.17 百万 1.82
457.00 4.63 百万 1.63
437.00 4.41 百万 1.56
企業概要
Alfa Mix FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151