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Alfamar Inversiones SICAV SA

ALFAMAR:SM
Soc.Bol SIBE
8.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/24
始値
8.35
安値 - 高値 レンジ(日)
8.35 - 8.35
前日終値
8.35
52週レンジ
7.85 - 8.45
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
6.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.35
安値 - 高値 レンジ(日)
8.35 - 8.35
出来高
0
前日終値
8.35
52週レンジ
7.85 - 8.45
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
6.37%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
8.349454
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
7.626
設定日
11/23/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
0.81%
5年トータルリターン
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.86 503.00 千 6.59
2.50 千 349.00 千 4.57
22.26 千 345.00 千 4.52
19.73 千 325.00 千 4.26
304.00 304.00 千 3.98
251.00 251.00 千 3.29
250.00 250.00 千 3.27
7.89 千 234.00 千 3.06
223.00 223.00 千 2.92
221.00 221.00 千 2.89
企業概要
Alfamar Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700