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Alfa Inversiones SICAV SA

ALFAI:SM
Soc.Bol SIBE
18.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2019/08/21
始値
18.70
安値 - 高値 レンジ(日)
18.70 - 18.70
前日終値
18.70
52週レンジ
17.90 - 18.90
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.70
安値 - 高値 レンジ(日)
18.70 - 18.70
出来高
0
前日終値
18.70
52週レンジ
17.90 - 18.90
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
4.47%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
18.77381
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
9.504
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
0.63%
5年トータルリターン
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 503.00 千 5.24
464.00 464.00 千 4.83
4.46 千 448.00 千 4.66
1.88 千 423.00 千 4.40
253.12 千 416.00 千 4.33
394.00 394.00 千 4.10
2.54 千 347.00 千 3.61
300.00 300.00 千 3.12
299.00 299.00 千 3.11
298.00 298.00 千 3.10
企業概要
Alfa Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated inA Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000