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Alfaprev RF Master FI Renda

ALFAFXM:BZ
370.9060
BRL
0.0993
0.03%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
342.9632 - 370.9060
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
370.8067
52週レンジ
342.9632 - 370.9060
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
370.906
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
601.565
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 104.65 百万 17.48
50.00 千 41.86 百万 6.99
4.00 千 40.51 百万 6.77
29.24 千 32.62 百万 5.45
8.89 千 30.44 百万 5.09
2.00 千 20.26 百万 3.38
19.43 千 19.82 百万 3.31
5.38 千 19.07 百万 3.19
1.83 千 18.52 百万 3.09
4.93 千 18.41 百万 3.08
企業概要
Alfaprev RF Master FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151