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Alfa Capital - Finances Fund

ALFAFIN:RU
1,119.28
RUB
11.46
1.03%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
922.93 - 1,149.34
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
17.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,107.82
52週レンジ
922.93 - 1,149.34
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
17.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1,119.28
資産総額 (百万 RUB) ( 08/19/2019)
157.986
設定日
08/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dmitry Mikhailov
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.16 千 20.55 百万 12.84
164.60 千 16.32 百万 10.20
1.70 千 14.35 百万 8.97
64.55 千 13.98 百万 8.73
2.70 千 13.93 百万 8.70
5.08 千 12.18 百万 7.61
5.00 千 10.83 百万 6.76
1.11 千 9.69 百万 6.05
698.96 8.52 百万 5.32
99.78 6.82 百万 4.26
企業概要
Alfa Capital - Global Finances Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets by investing in a diversified portfolio of assets in companies operating within the Financial Serices sector in Russia.
住所
Alfa Capital IIM
bld 1, 32 Sadovaya-Kudrinskaya
Moscow 107078
Russia
電話番号
7(495) 797-31-52