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Alfa Private Flex 027 FIC FI

ALFAF27:BZ
555.2981
BRL
0.4470
0.08%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
521.2255 - 556.0414
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
555.7451
52週レンジ
521.2255 - 556.0414
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
555.2981
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
14.141
設定日
08/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 4.98 百万 34.13
628.76 千 771.08 千 5.28
37.17 千 757.67 千 5.19
254.00 740.24 千 5.07
5.97 千 622.94 千 4.27
226.13 千 594.44 千 4.07
41.56 千 581.13 千 3.98
412.52 千 580.44 千 3.98
1.48 千 574.81 千 3.94
1.83 千 566.00 千 3.88
企業概要
Alfa Private Flex 027 FIC FIM CP Iq is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151