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Alfa Empresa FI RF Referenci

ALFAEMF:BZ
225.30
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.35 - 225.30
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
225.25
52週レンジ
212.35 - 225.30
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
225.3037
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
30.215
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.00 8.10 百万 25.30
380.00 3.89 百万 12.15
1.44 千 1.48 百万 4.64
620.00 627.82 千 1.96
52.00 530.34 千 1.66
520.00 525.01 千 1.64
485.00 504.65 千 1.58
340.00 346.93 千 1.08
320.00 324.37 千 1.01
160.00 165.33 千 0.52
企業概要
Alfa Empresa FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151