Alfa Empresa FI RF Referenci

ALFAEMF:BZ
216.10
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
203.61 - 216.10
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
216.05
52週レンジ
203.61 - 216.10
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
216.1031
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
37.585
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.00 7.77 百万 18.58
339.00 3.33 百万 7.97
1.84 千 1.88 百万 4.49
54.00 545.53 千 1.30
520.00 千 525.52 千 1.26
43.00 448.56 千 1.07
44.00 447.44 千 1.07
41.00 423.88 千 1.01
320.00 320.56 千 0.77
293.00 296.16 千 0.71
企業概要
Alfa Empresa FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151