Alfa Empresa FI Renda FIxa

ALFAEMF:BZ
210.09
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
195.94 - 210.09
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
210.04
52週レンジ
195.94 - 210.09
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
210.0911
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
39.275
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.00 7.53 百万 18.39
339.00 3.23 百万 7.89
3.00 千 2.66 百万 6.50
1.84 千 1.87 百万 4.55
54.00 545.48 千 1.33
520.00 千 523.62 千 1.28
320.00 320.64 千 0.78
71.00 239.10 千 0.58
688.00 237.33 千 0.58
14.00 143.52 千 0.35
企業概要
Alfa Empresa FI Renda FIxa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151