Alfa Empresa FI RF Referenci

ALFAEMF:BZ
213.16
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.24 - 213.11
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
213.11
52週レンジ
200.24 - 213.11
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
213.163
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
42.262
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.00 7.66 百万 18.45
339.00 3.28 百万 7.91
1.84 千 1.85 百万 4.45
54.00 555.33 千 1.34
520.00 千 534.73 千 1.29
44.00 456.30 千 1.10
43.00 441.69 千 1.06
41.00 413.30 千 1.00
400.00 406.91 千 0.98
320.00 326.43 千 0.79
企業概要
Alfa Empresa FI RF Referenciado DI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151