Alfa Capital - Electricity F

ALFAELC:RU
405.83
RUB
2.58
0.64%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
366.61 - 435.13
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
403.25
52週レンジ
366.61 - 435.13
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
405.83
資産総額 (百万 RUB) ( 06/20/2018)
74.762
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DMITRY MIKHAILOV
定額申込手数料
1.49%
償還手数料
2.49%
償還手数料
2.49%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 11.29 百万 13.68
5.82 百万 8.85 百万 10.72
2.09 百万 7.99 百万 9.68
105.23 千 7.13 百万 8.63
8.36 百万 6.44 百万 7.79
550.00 百万 6.33 百万 7.66
2.00 百万 5.80 百万 7.02
39.86 千 5.51 百万 6.67
9.21 千 4.98 百万 6.03
24.73 百万 4.48 百万 5.43
企業概要
Alfa Capital - Electro Energy Fund is a unit investment trust registered in Russia.The aim of the Fund is to seek capital appreciation. The Fund invests both in stocks and fixed interest instruments of Russian energy companies both generation and network.
住所
Alfa Capital IIM
bld 1, 32 Sadovaya-Kudrinskaya
Moscow 107078
Russia
電話番号
7(495) 797-31-52