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Alfa Dynamic FIM CP Ip

ALFADYN:BZ
404.2235
BRL
0.0670
0.02%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
379.7549 - 404.9632
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
404.1565
52週レンジ
379.7549 - 404.9632
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
404.2235
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
35.206
設定日
10/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 8.37 百万 23.86
33.58 千 3.65 百万 10.40
216.00 2.21 百万 6.30
108.00 1.11 百万 3.15
8.66 千 1.09 百万 3.12
900.00 917.86 千 2.61
820.00 845.56 千 2.41
615.00 622.76 千 1.77
152.00 573.87 千 1.63
520.00 525.01 千 1.50
企業概要
Alfa Dynamic FIM CP Ip is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151