Alfa Absoluto Master Fim

ALFABMS:BZ
111.31
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.45 - 111.27
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
111.27
52週レンジ
103.45 - 111.27
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
111.3055
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
109.739
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 10.31 百万 9.37
1.05 千 10.16 百万 9.24
990.00 9.63 百万 8.75
977.00 3.18 百万 2.89
22.20 千 653.12 千 0.59
17.00 千 411.91 千 0.37
6.80 千 406.78 千 0.37
125.00 404.99 千 0.37
9.50 千 294.50 千 0.27
12.00 千 253.08 千 0.23
企業概要
Alfa Absoluto Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151