アリアンツ・フレキシ・アジア債券

ALFABIT:LX
1,179.63
USD
1.03
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,145.26 - 1,209.52
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1,178.60
52週レンジ
1,145.26 - 1,209.52
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1,179.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
509.246
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
11.73711
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.46 千 16.84 百万 2.81
16.75 千 16.33 百万 2.73
16.65 千 16.33 百万 2.73
15.80 千 16.22 百万 2.71
15.80 千 15.16 百万 2.53
11.93 千 11.64 百万 1.94
12.00 千 11.20 百万 1.87
12.00 千 10.92 百万 1.82
10.30 千 10.47 百万 1.75
11.00 千 10.28 百万 1.72
企業概要
アリアンツ・フレキシ・アジア債券(Allianz Flexi Asia Bond)は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインを投資家に提供することを目指す。ユーロ、米ドル、英ポンド、日本円、豪ドル、ニュージーランドドル、アジア各国通貨建て債券のうち、アジアで発行された証券を中心に投資する。資産の35%までをオフショア人民元に投資する場合もある。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com