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Unico FIC FIM CP IE Ip

ALFABCP:BZ
111.16
BRL
0.27
0.25%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.49 - 111.72
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.89
52週レンジ
103.49 - 111.72
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
111.1608
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
96.386
設定日
07/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
597.31 千 64.77 百万 68.34
154.42 千 16.25 百万 17.14
49.92 千 7.29 百万 7.69
1.87 千 5.47 百万 5.77
企業概要
Unico FIC FIM CP IE Ip is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151