Alfa Capital - Balanced Fund

ALFABALN:RU
2,016.32
RUB
1.71
0.08%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,520.03 - 2,024.91
1年トータルリターン
29.59%
年初来リターン
9.81%
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前日終値
2,018.03
52週レンジ
1,520.03 - 2,024.91
1年トータルリターン
28.65%
年初来リターン
9.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
2,016.32
資産総額 (十億 RUB) ( 05/17/2018)
1.711
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DMITRY MIKHAILOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.96 千 201.26 百万 17.50
396.01 千 124.31 百万 10.81
796.23 千 113.33 百万 9.85
26.11 千 103.43 百万 8.99
20.90 百万 60.82 百万 5.29
80.31 千 59.24 百万 5.15
302.56 53.22 百万 4.63
50.00 千 52.45 百万 4.56
34.89 千 36.81 百万 3.20
1.20 百万 35.51 百万 3.09
企業概要
Alfa Capital - Balanced Fund is an open-end fund established in Russia. The aim of the Fund is to invest in a balanced portfolio with moderate risk. The Fund invests in corporate fixed-income bonds, shares of Russian companies and foreign corporations, foreign state bonds, bonds of international financial organizations and fixed income bonds of foreign corporations.
住所
Alfa Capital IIM
bld 1, 32 Sadovaya-Kudrinskaya
Moscow 107078
Russia
電話番号
7(495) 797-31-52