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CSHG Private Ability FIM CP

ALFAABI:BZ
125.9696
BRL
0.0239
0.02%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.1421 - 126.0092
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
125.9935
52週レンジ
118.1421 - 126.0092
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
125.9696
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
19.100
設定日
11/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.00 2.59 百万 14.25
1.25 百万 1.44 百万 7.92
446.44 千 1.44 百万 7.91
104.00 1.05 百万 5.79
86.00 871.36 千 4.79
326.00 371.99 千 2.04
300.00 304.20 千 1.67
292.00 299.17 千 1.64
23.00 232.84 千 1.28
23.00 232.82 千 1.28
企業概要
CSHG Private Ability FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br