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Alfa Investor 197 FIM CP IE

ALFA197:BZ
213.68
BRL
0.07
0.03%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
208.70 - 214.33
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
213.75
52週レンジ
208.70 - 214.33
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
213.6816
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
39.794
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.00 6.35 百万 16.05
168.00 1.80 百万 4.54
1.60 千 1.60 百万 4.05
110.00 1.18 百万 2.98
1.00 千 990.39 千 2.50
790.00 795.34 千 2.01
553.00 553.16 千 1.40
570.00 551.55 千 1.39
475.00 525.86 千 1.33
400.00 393.33 千 0.99
企業概要
Alfa Investor 197 FIM CP IE Ip is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151