Alfa Investor 197 FIM CP IE

ALFA197:BZ
200.60
BRL
0.10
0.05%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
188.65 - 200.60
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
6.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
200.50
52週レンジ
188.65 - 200.60
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
200.5993
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
37.358
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.00 5.60 百万 15.03
168.00 1.65 百万 4.43
1.60 千 1.63 百万 4.38
110.00 1.08 百万 2.90
63.00 655.58 千 1.76
31.00 348.38 千 0.93
33.00 338.79 千 0.91
320.00 千 323.39 千 0.87
314.00 318.65 千 0.85
26.00 268.80 千 0.72
企業概要
Alfa Investor 197 FIM CP IE Ip is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151