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Alfa Investor 197 FIM CP IE

ALFA197:BZ
212.24
BRL
0.09
0.04%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
208.70 - 214.33
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
212.15
52週レンジ
208.70 - 214.33
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
212.2427
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2020)
39.526
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.00 6.33 百万 16.11
168.00 1.79 百万 4.55
1.60 千 1.61 百万 4.09
110.00 1.17 百万 2.98
1.00 千 956.74 千 2.43
553.00 542.21 千 1.38
570.00 529.26 千 1.35
475.00 502.18 千 1.28
87.00 379.61 千 0.97
330.00 316.80 千 0.81
企業概要
Alfa Investor 197 FIM CP IE Ip is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151