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Eransus Inversiones XXI SICA

ALF1:SM
Soc.Bol SIBE
12.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/24
前日終値
12.40
52週レンジ
11.00 - 12.40
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
12.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
12.40
52週レンジ
11.00 - 12.40
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
12.73%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
12.44922
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
4.063
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
2.34%
5年トータルリターン
2.35%
企業概要
Eransus Inversiones XXI SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411