Skip to content

Eransus Inversiones XXI SICA

ALF1:SM
Soc.Bol SIBE
12.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/28
始値
12.1
安値 - 高値 レンジ(日)
12.1 - 12.1
前日終値
12.1
52週レンジ
11.7 - 12.7
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.1
安値 - 高値 レンジ(日)
12.1 - 12.1
出来高
0
前日終値
12.1
52週レンジ
11.7 - 12.7
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.42%
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
12.12321
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
3.956
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-1.00%
5年トータルリターン
-0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 千 491.04 千 13.11
37.14 千 487.63 千 13.02
4.50 千 459.04 千 12.26
2.89 千 411.10 千 10.98
21.75 千 389.78 千 10.41
211.56 355.96 千 9.51
1.12 千 264.11 千 7.05
875.45 206.20 千 5.51
企業概要
Eransus Inversiones XXI SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411