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Alexandria Growth Manager

ALEXGRM:FH
79.37
EUR
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0.00%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.01 - 81.89
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
13.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
79.37
52週レンジ
69.01 - 81.89
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
13.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
79.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
99.708
設定日
04/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.83 千 13.42 百万 14.31
11.51 千 12.00 百万 12.79
447.06 千 9.41 百万 10.03
57.60 千 8.74 百万 9.32
15.74 千 7.19 百万 7.67
808.80 千 6.44 百万 6.87
2.90 百万 5.06 百万 5.40
124.49 千 4.77 百万 5.08
23.46 千 4.38 百万 4.67
15.61 千 4.19 百万 4.46
企業概要
Alexandria Growth Manager is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund will invest 80% of its assets in stock-based investments and 20% in interest-be- aring investments. The proportion of stock investments may vary between 60% and 100% depending on the market situation. The Fund may use derivative contracts as part of its standard investments.
住所
Alexandria Rahastoyhtio Oy
Etelaesplanadi 22 A, 4.krs
00130 Helsinki
Finland
電話番号
+358 9 413 513 00
Webサイト
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