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Alexandria Balanced Manager

ALEXBLM:FH
73.35
EUR
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0.00%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.12 - 75.07
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
11.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
73.35
52週レンジ
65.12 - 75.07
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
11.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
73.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
181.600
設定日
04/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.06 千 25.65 百万 14.54
12.17 百万 21.23 百万 12.04
18.06 千 16.33 百万 9.26
14.55 千 15.17 百万 8.60
77.34 千 14.57 百万 8.26
556.32 千 11.71 百万 6.64
1.14 百万 9.11 百万 5.16
18.01 千 8.23 百万 4.67
35.06 千 6.54 百万 3.71
50.56 千 6.19 百万 3.51
企業概要
Alexandria Balanced Manager is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund will invest 80% of its assets in interest-bearing investments and 20% in stock-based investments. The Fund may use derivative contracts as part of its standard investments activities to pursue its objectives.
住所
Alexandria Rahastoyhtio Oy
Etelaesplanadi 22 A, 4.krs
00130 Helsinki
Finland
電話番号
+358 9 413 513 00
Webサイト
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