Alessia Volcor Beta Zero

ALEVBZQ:LX
114.83
EUR
0.27
0.24%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.13 - 121.79
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
114.56
52週レンジ
107.13 - 121.79
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
3.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
114.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
30.990
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GIUSEPPE DISTEFANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.32 千 1.84 百万 5.69
17.00 千 1.57 百万 4.84
3.83 千 1.50 百万 4.63
102.09 千 1.49 百万 4.60
73.14 千 1.47 百万 4.55
9.77 千 1.47 百万 4.54
72.43 千 1.45 百万 4.49
99.91 千 1.45 百万 4.48
80.69 千 1.45 百万 4.47
12.38 千 1.40 百万 4.34
企業概要
Alessia Volcor Beta Zero is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in stocks of the Stoxx 600 index and in the Eurostoxx 50 index.
住所
Alessia SICAV
15, Rue Notre Dame
L-2240 LUXEMBOURG
Luxembourg
電話番号
(+352)-279-90-162
Webサイト
www.alessia.lu