AL Trust Euro Cash

ALEURCS:GR
45.92
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.91 - 46.08
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
45.91
52週レンジ
45.91 - 46.08
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
45.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
76.771
設定日
03/03/2003
直近配当額 ( 11/24/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN KROTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.01 百万 9.93
7.00 千 7.00 百万 9.91
4.00 千 4.02 百万 5.69
3.00 千 3.02 百万 4.27
3.00 千 3.00 百万 4.25
2.00 千 2.00 百万 2.83
企業概要
AL Trust €uro Cash is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 85% of assets in money market securities issued in Germany and cash deposits. The Fund invests only in Euro denominated securities.
住所
Alte Leipziger Trust Investment GmbH
Alte-Leipziger-Platz 1
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
電話番号
49-6171-6667