Alico International Corporat

ALEUINB:GA
14.46
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 14.84
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
14.47
52週レンジ
14.45 - 14.84
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.462
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
16.472
設定日
02/04/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 791.67 千 4.62
6.70 千 702.92 千 4.11
500.00 549.63 千 3.21
500.00 532.82 千 3.11
5.00 千 520.77 千 3.04
500.00 496.21 千 2.90
500.00 483.50 千 2.82
400.00 445.12 千 2.60
675.00 444.07 千 2.59
515.00 432.81 千 2.53
企業概要
MetLife Corporate Bond Fund is an open-end Fund registered in Greece. The policy objective is to provide coupon income and capital appreciation by investing primarily in European corporate bonds.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300