Alico International Corporat

ALEUINB:GA
14.56
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.53 - 14.95
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
14.55
52週レンジ
14.53 - 14.95
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.5566
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
17.150
設定日
02/04/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE CHRYSSIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 802.27 千 4.41
6.70 千 687.43 千 3.78
650.00 682.16 千 3.75
650.00 650.51 千 3.58
500.00 563.34 千 3.10
500.00 535.76 千 2.95
5.00 千 510.98 千 2.81
500.00 497.43 千 2.73
500.00 489.90 千 2.69
400.00 451.77 千 2.48
企業概要
MetLife Corporate Bond Fund is an open-end Fund registered in Greece. The policy objective is to provide coupon income and capital appreciation by investing primarily in European corporate bonds.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300